套空的图解大盘:背离的意义

  从本周开始,图解大盘系列不再以周刊形式更新,因周刊缺乏连贯性,并不能一以贯之的解读出行情走势,再说新帖的审核也确实伤神。以后就以此贴作为根据地,尽可能的在关键位置做出时效性解盘。

  背离是重要的技术分析工具,近年来通过背离来研判走势的投资者愈渐增多,大有谈技术分析必提背离之势。然而背离到底是什么?应该如何甄别背离、并对背离加以分类进行研判,才能体现出其巨大价值,成为有效套利的手段,从而赋予背离真正的意义。

  有朋友一定会问,一个背离还这么多讲究,背离不就是背离嘛哪还有什么分类?的确,由于人们普遍对背离认识不深,知其然不知其所以然,有人会坚信出现了背离就一定是转势,也有人吃过背离的亏导致对其嗤之以鼻,接下来请大家先放下一贯认知,跟着套套重新认识一下背离。

  背离的分类:

  震荡涨跌的背离:欲迎还羞

  
  上图中每个高点都产生了背离,甚至2574这个点在更低级别也是背离的,但每个背离之后都完成了修复,股价也在背离-修复-再背离-再修复的过程中震荡上行,就如姑娘看似挣扎抵抗实则一步步宽衣解带邀君入帐。这种背离体现出资金逐步吸纳并通过震荡来洗清浮筹的过程。

  
  其后在一根长阴完成最后洗筹(亦为背离修复)后展开主升浪。
  顺便说个题外话,上周有朋友在问,如图中这种渐次背离走势,图中2630这个背离点是否要对2574进行修复。图中显然是完成了对2574的修复,但从理论上来定义的话这依然是在该级别中对2630之前这个高点的修复而非对2574的修复。而且其实在更低级别中2574前面这个高点才是背离起始点,后面除了2574后修复了该点外,其他修复点都没有达到过,而如果是更高级别的话2630和前面这个高点其实是同一段走势而已。我不知道这样解释您能不能理解,这不是背离修复点的问题,而是级别的变化导致的。

  盘整的背离:过犹不及

  
  这段走势是最近上证的15分钟,这是段以箱体震荡形成的盘整走势,在这段中至少有5次以上的背离出现,可以看到指数每段走势中都在努力的想要进行方向选择,奈何每次都在背离后形成拐点空手而回,不知你们能否在这几个背离段看出走势的挣扎,以及力竭时的无奈。

  轧空的背离:绝裾而去

  
  轧空一般都出现在行情主升段,如上图所示,指数一路上升,完全不理会背离出现,且每次背离后都未作修复,这显示出市场做多的信心,也是空头不死行情不止的具体体现。

  轧多的背离:弃甲曳兵

  
  股价一路走低,完全不理会几次背离出现,也都未作任何背离修复,显示出资金仓皇出逃的窘境。

  说了这么多,如果让我来对背离做个定义,我认为,背离是种态度,是市场参与者资金、心态及决心的综合体现。只有将背离进行区别分类,才能更有效的利用各种背离的特性进行投资和套利,那么究竟如何甄别呢?别急,咱们时间还长,会在以后借助行情的走势进行实时分析研判,请大家拭目以待

  最后还是照例对大盘进行简单图解:

  
  上周形成的60分钟生命线依然有效,但斜度渐缓,是因为开始扣减前期跳空之后相对低的点位所致。

  
  与60分钟一样,15分钟生命线依旧,没什么好说的

  
  本周有了一条5分的新生命线,并在最后一个交易日形成了一个5分钟背离,关注下周是否会对该背离进行修复,进而形成新的5分生命线。

  
  由于对2839点的背离修复,在2分钟级别中形成了一条生命线,后面这条生命线是5分钟级别是否会修复的关键依据。

  
  最后以日线图收尾。大家可能也注意到,上证日线还没有形成生命线,只有这次跌下来出现有效背离才能宣告自3288点形成的这段背离修复走势的完成,但背离是否会出现呢?这不是我们能够左右的,市场从不会以参与者的意志做出任何改变。这段时间很多朋友都在纠结上下两个缺口,其实这样的操心毫无意义。还有很多声音认为如果这次补了2800的缺口就完成任务了,就踏实了,行情就会自此转多重拾升势,那更是没有任何依据的无稽之谈。至于半年线年线处有强支撑更是扯淡,你看哪一次市场寄予厚望的支撑点没被跌破?

  在走势没有出来之前,我们唯一该做的只是观察市场并作出正确的判断和应对,任何预测都是徒劳和不负责任的,是投资理念不成熟的表现。
  我说过多次了,要摒弃多空立场。还有,忘了顶底背离那些概念吧,一段走势都还没结束何谈顶底
  背离并不能判定顶底,所谓的顶背离底背离是不严谨的定义
  2分钟背离修复点已出,确定生命线
  破了,走势完成,开空
  今天一天的走势可以概括为以下三张图

  
  上午突破生命线,确定开始5分钟背离修复

  
  5分修复到生命线回落,趋势维持不变

  
  2分完成修复,确定新生命线,破则开空,也就是上面那位问的怎样才算完成一段走势,直到2分依托生命线突破5分生命线位置,才能确定5分转势
  今天私人账户没操作,上周四收盘时平了两手IF1906,一是节日习惯,二是看今天5分背离修复高度,预计明天会开单,多空不知道。

  

  正在视频旁听例会,看多的不少,建议以15分钟生命线判断多空,今天就这样

  
  吃饭午睡,下午再说
  今天买了一天,上午主要是1906和300etf,下午扫了只低价超跌,因数量较大就不截图了,几个私人账户差不多7成仓了吧。
  明天找机会把1906换成1909,理由懂的人一定懂。目前大盘没啥可说的,记住一点,目前已经是以60分级别做研判了,那么就至少要以15分级别出现跌破生命线的背离为准,而目前严格说连1分钟都没有背离修复点,所以可以基本无视低级别的背离,这就是我常说的不要轻言顶底背离的用意。

  有兴趣的朋友可以去看看上午1906的多仓开仓点,你们一定能看懂,难在知行合一。刚听说今天有个臭小子开了40多,价位合适至少大几十万。
  今天就这样,晚上常规局儿
  1 同样的问题答过一次,显然你没懂,而且这个还不是渐次背离。我只能用两个字再答一次:级别
  2 你再仔细看看,哪来的背离修复
  今天大盘需要一个低级别背离修复点来确定生命线,本来有条1分的刚刚形成却没坚持住,所以也就没能形成5分修复点,也就是说指数会选择更为平缓的方式演化,挺可惜的。
  操作上按昨天计划把1906换成了1909,又买了点儿另一只低价超跌,其他没操作,总仓位大概8成。
  还是昨天那句话,现在要判断大盘进退必须要有15分钟以跌破生命线的形式确认,现在连5分的都还没影儿,一切慢慢来,事缓则圆。
  晚上商务局儿,今天就这样。
  最后一句,都别再站短问我进的啥票了,打死我也不说。
  昨天一分钟有条MA55,在尾盘时走坏了,所以5分这个修复还没到位,我懒得贴图了,你自己看看吧
  五分的就这样了,记住是5分的,说15的为时尚早。
  
  一天没操作,手上所有仓位都已盈利,与指数相关的仓都会在15分破了生命线再出。两只票也都在预期内,平均3个点左右,等我出了以后再跟你们唠。
  今天又限号,晚上不知道啥局儿,就这样。
  五分钟生命线数次经历考验,大盘摇摇欲坠究竟会走向何方?在如此紧张刺激的盘面之下,我就想问问:

  你们连NBA总决赛都不看吗?

  上一个回复审核了50分钟,发出时还在打第三节,看到时都颁奖仪式了
  跟指数相关的都清了,前期介入位置较低,全算下来微亏吧可能。两只票数量有点儿多,一时半会儿也出不完,只能慢慢来,好在还都挺坚挺,整体还有2个多点盈利差不多,下周再说。一会儿旁听视频周会,我得去梳洗打扮,晚上去机场接媳妇,好在周末,明天一块儿说吧。
  结合本周的走势,跟大家聊聊介入点和平仓点的问题。

  关于介入点
  15分钟级别

  
  15分钟这条生命线还是5月底背离修复后形成的,其后虽然几经转势但并没有再形成该级别的背离修复点,所以一直没变过。图中方框位置是对生命线的突破,上周也说过了,由于60分悬而未决,所以会以15分钟突破生命线为介入点依据,本周操作上也是这样做的,在开多时有截图为证。本次突破行情以确认15分钟突破为介入点时的位置大概在2880-2885左右。

  5分级别

  
  这条生命线是上周形成的,以跳空高开后的2888点为背离修复点,其后在上周和本周一(背离修复)两次接触生命线,并于方框位置成功突破,以5分钟确定突破生命线为介入点的位置大概在2865-2870之间。

  2分钟级别

  
  这条2分钟生命线是上周最后一个交易日形成的,以2分钟确定突破生命线为介入点的位置大概在2850-2855之间。

  关于平仓点
  15分钟级别

  
  上周总结和本周盘内反复说过几次,本轮由于60级别悬而未决所以会按照15分钟级别进出。而周五指数最后半小时跌破生命线,如果还有时间我会选择再看几根,但是尾盘跌破加上又是周末,所以实际操作中还是平掉了跟指数相关的品种,点位大概在2883左右,没具体看,大概加一起打了个平手或是微亏手续费。

  5分钟级别

  
  绿色是原生命线,红色是周中的生命线变换,其实也大差不差,平仓点基本都在后面方框位置。平仓点位在2890点附近

  2分钟级别

  
  图中生命线是突破之后的背离修复点形成的新生命线,那么以2分钟级别操作的话平仓点出现在2910点以上。各位肯定说了,嚯,那我们就以2分钟级别操作呗,几乎可以从头到尾通吃,不要太爽啊。问题是,在你平仓之后的若干次缠绕-突破-再反突破的过程中,如果你机械化进出,先不说频繁交易一定有的手续费损耗,就光是反复无常就会让你彻底晕菜,其后很可能某一次的一意孤行就会让你把之前的盈利消耗殆尽,同时还会因为彻底丧失方向感而对自己的交易系统产生质疑。更何况,你甚至可能会在第一次变换生命线时就被吓走。

  从我们以上的复盘大家不难看出,本周这轮涨跌最适合的操作级别是5分钟,也比较遗憾。但是任何一套完整的交易系统或者交易级别,其风险和收益一定是成正比的,我们要以安全最重要为根本,以尽可能的减少操作次数为宗旨,再去追求稳妥的能把握住的利润。

  最后以60分钟收尾

  
  60分钟级别在突破生命线后还有了明显的回试确认,当然在最后一小时跌回来也无话可说。让我感到惋惜的是倒数第四根红十字,如果指数在这里能创出新高就完美了,即便其后的回跌也是顺理成章,而现在这样总让我觉得不爽和说不出来哪不对。其实在周五最后一个小时决定平仓时我是比较纠结的,比如60分钟的不完美,比如15分钟的生命线依然以不小的斜度向上运行,所以我才说如果不是周五的最后一刻的话我一定会选择再看至少1个小时,而让我下决心的除了时间节点以外,还有一个重要原因是60和15分生命线的重合之下依然轻松跌破。60分钟生命线暂且不动,周一开盘再做决定。

  最后再强调一次,除了这套完整的交易系统以外,我最重要的一个宗旨就是不预测,从操作上说就是无谓(畏)多空,也就是无所谓和不惧怕多空,每一次买卖点都是在严格的理论基础上的进出,从来不会去预测哪怕下一分钟的走势。而且我可以负责任的说,没有任何系统和方法可以预测市场,你能做到的只能是看到第一步判断第二步而已。

  还是那句话,对于市场来说,任何的预测都是主观的、徒劳的和不负责任的,是投资理念不成熟的表现。

  周末我就少说了一句话,以15分钟生命线卖出了,确定突破反转要以5分为准。你们自己看看5分的就应该懂了。
  话说回来,你们这样盯着盘多累啊。

  有一个专用名词叫冗余量:简单地说,冗余量就是从安全角度考虑多余的一个量,这个量就是为了保障仪器、设备或某项工作在非正常情况下也能正常运转(来自百度百科)

  我们操作中也要有一定的冗余度,对交易目标是,对自己也是。
  刚散会,大盘没啥好说的,一天没操作,具体明天再说吧
  说说大盘。
  15分生命线大概会在今天下午走平-掉头向下,昨天说了,目前应以5分钟生命线作为多空分界

  
  最近涯叔的审核较慢,所以只能提前发出来,在现在这时已经走到生命线位置,请大家结合上图级别加以研判。
  从开贴至今,我实话实说,能学进去的人不多。其一现在人们大概都追求速成,拿来主义,不想过程只关注结果;其二本人时间不多,不可能以种种手段时不时烘托帖子热度,不过我也真犯不上费那劲;其三估计大家被灌输了不少轻大盘重个股的言论,导致对分析大盘提不起兴趣,不如每天推票来得直截了当省心省力。

  套套说过多次,这些年的套利欲望每况愈下,但作为一个市场参与者,套套除了操作乐趣,还要为整个团队负责。虽然有期指这样的指数投资品种,但更多时其只是阶段做空和对冲的投资标的,在A股单边市的前提下,只有个股的做多才能真正实现盈利增长。

  交易规则是术,适用于指数当然也适用于个股,曾经也有过对各位手中个股的案例性分析,从大家的反馈来看积极性不高,反倒是时常有人还在不停的问如何选股,让我无言以对。

  既然这样,在不影响大局的前提下,今天就小范围说点儿你们爱听的。

  上周说过进了两只低价超跌,虽然周五清了期指和ETF,两只个股数量较大而且都没走坏所以一直拿着。这是套套的操作原则之一,简单说就是大盘走好了才会选股买入,但大盘走坏了也要等个股也走坏了才会卖,这乍听起来像是宽进严出,其实恰好相反,都走好了才买入叫顺势,都走坏了再卖出也是顺势,请自行体会。

  今天其中一只走出来了,我就先借此票说说:

  
  其实也真没什么说的,也就是以背离修复点确定生命线,然后等到突破生命线买入而已,跟分析大盘的方法没啥区别,只不过你们还在以传统的固定思维,以什么基本面、市盈率、成交量、各种指标,每天追逐热点甚至是追板这种匪夷所思极度危险的方式选股,并没理解背离理论的精髓所在并加以运用而已。

  
  买入时间对照方法自己看,数量金额就遮一下了,再说一遍,小范围传播,别满处散去给套套招麻烦。

  大盘不用再说了吧,估计明天会开期指单,多空不知道。

  今天就这样。

  不瞒大家说,说了你们也未必信,套套这么些年,每天盯着盘看的时间从没超过一个小时。股市可能是最不讲多劳多得的地方,你每天呕心沥血废寝忘食时大多亏得很惨,什么时候懂得放下反倒春风十里柳暗花明。

  股票一毛没动,七成仓,多了手1909算是对高开表个态,跳空之后除了一跃至所有级别生命线以上,其他没任何可遵循的操作依据,只能坐车看戏,静观其变。涨停的那位屁量没有,没有量基本就先停不下来,另外一只也快走出来了,其他没啥可说。
  大家还记得上周末的图解吗,套套表述了对60分钟走势不完美的惋惜,原话是“让我觉得不爽和说不出来哪不对”,结果今天的跳空高开一下解决了所有问题。中午说了为了对指数高开到所有级别生命线以上表示微微一硬以资鼓励开了手多单,这也是习惯使然,毕竟这个跳空是创了近期新高的,从任何角度讲都应该保留些仓位。

  熟悉套套的人都清楚,在下是从来不关注基本面的,对此您可以不认同,但至少请相信一个与市场打了二十几年交道的资深从业人员,咱不说那些形而上的、过于玄学的东西,只说类似今天这种突发性的所谓利好消息,压根儿就从没有一次真正影响了市场走向过,二十几年了,一次都没有。事实证明上周市场的走势就是不完美的,今天的跳空就是将没完成的事情做完而已,与其他无关。

  现在摆在大盘面前的路就无比清晰了,向上的话需要在后面几天确定一条、或者就选择之前某个级别的生命线作为依托;向下的话就直接杀到所有级别生命线之下---如果这样的话,就解决了近期大盘一直未能解决的一个问题:夯实了一根真正的60分钟生命线。今天盘中已经走出了15和30的背离,今早的缺口如果直接补完则60的也差不多了。

  如果真走成后面一种的话,